太原用友销售电话：给员工报销核酸检测费用，这样入账太机智！
发布时间：2021-01-13 08:49
发布者：用友软件
浏览次数：
常见高发问题汇总
1. 为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建？
答：建立年度账必须插上加密锁后，以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”的才是可以进行建立的。PS：新建账套和备份账套数据，则是以系统管理员 admin 登录进行操作。
2.建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？
答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。
3.成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
4.结转上年数据时提示“为使用后的第一年”？
答：电脑系统日期不能滞后于登录系统管理的操作日期（2021.01.01）。结转上年数据到 2021年，需要将电脑系统的操作日期也改成 2021年的日期再进行结转。
5.各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、成本管理除外。
6.总账结转时余额结转和明细结转的区别？
答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
客户往来为例：假定 a 客户 2020 年 9 月借方发生 100 元，12 月贷方发生 100，余额为 0，B 客户 10 月份借方发生 500，贷方发生 200 元，余额为借方 300。
余额结转：结转后，余额表中没有 a 客户的数据，只有 b 客户的 300 元。并且也可以把 a 客户从客户档案中删除。账龄分析中 b 客户的 300 元从 2021 年 1 月 1 日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a 客户的和 b 客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a 客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则 a 客户的明细记录不会结转过来，a 客户档案可以删除。b 客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
7. 年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？
答：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。
方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额 162000 修改为明细合计金额 12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。
方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细 12000 全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初 162000 录为 0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。
最后，如果觉得T6年结复杂且不方便查账的话，可以升级到好会计或T+cloud，这样就不需要年结哟～还可以直接查询之前年度的数据。
文章来源：畅捷通官网 销售中心：太原市用友软件销售中心 电话：13835117249
文章来源：畅捷通官网 销售中心：太原市用友软件销售中心 电话：13835117249
