太原用友分公司：T+online往来核销操作流程
发布时间：2021-10-19 08:52
发布者：用友软件
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在企业的日常经济业务中，有因对外销售或采购而引发的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来，企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的，如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。
需要怎么去做往来核销呢，哪么T+Online云财税中需要怎么实现呢？例如针对应收账款科目我们需要怎么使用呢？可以按照以下步骤来实现：
01 启用往来辅助核算
我们需要在科目档案中，针对应收账款科目设置为往来辅助核算。
我们销售给客户一批商品，生成的凭证是这样子的：
收到客户给的钱，生成凭证是这样子的：
02 往来核销
这个时候，我怎么才能知道收回来的这一笔钱，到底收的是哪个客户的呢？
打开总账-选择往来核算
通过查找选择需要核算的科目对应的凭证
选种要核销的凭证，填写上核销的金额，点表头的核销
03 往来账龄分析查询
核销之后，就能查询到准确的应收账龄分析数据，往来核销不准确或不及时，会影响应收账龄的准确性。
04 自动核销
如果需要核销的凭证较多的情况，需要手工一行一行去填写核销金额了。这样也太麻烦，有没有更简单的方式呢，T+Online 云财税的软件提供了自动核销功能，可以按业务单号、按金额的选项进行核销。
05 取消核销
核销记录查询一目了然，可以查询核销日期，凭证号，对应往来单位以及核销金额，如果发现核销有问题，可以随时取消核销。
